一分钟识别趋势交易中的假突破，你Get到了吗？

2024-06-23 19:03:38 金融资讯 要懂汇

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日内交易是一种概率游戏。

毫无疑问，盈利概率较高的交易设置是首选，客观地分析技术设置会有很大的益处。首先，你的风险承受能力是有限的，你需要对将要发生的事情有一个清晰的逻辑。

如果交易失利，请接受亏损，继续交易，不要因为亏损而影响情绪。在大多数情况下，确定交易概率意味着你可以事先衡量你的交易风险和回报。我常常在思索，如何识别一种可能性或胜算更高的交易？

其实，有很多方法可以做到这一点。首先，你可以通过反向测试甚至正向测试对你的交易策略进行彻底地分析，这样有助于确保你保持客观。另一种方法是分析至少有两个独立事件可以表明相同的交易意见。

以移动平均线交叉为例，并非所有看涨和看跌的移动平均线交叉都是预测成功的。因为这是交叉，只有一个事件在产生作用。那么，如何通过移动平均线交叉交易获得更高的盈利呢?很简单，只需再加上一个指标，就能看到一个完全不同的市场前景。

如何改善趋势线突破策略？

突破交易方法面临的最常见问题之一是假突破。

当市场价格诱骗你进入一个虚假突破，只是为了让你入场交易，并(通常)在相反的方向以新的势头移动，假突破就产生了。不只是水平突破或蜡烛图突破，即便是趋势线，这种情况也经常发生。
要想减少被假突破套牢的几率，第一步是绘制趋势线。一旦你绘制了趋势线，就知道当价格突破(上涨或下跌)趋势线时，该做多还是做空。

下图可以说明这一点。

图1:美元兑日元上升趋势线突破

在图1中，上升趋势线有一个经典突破。这很简单，你在突破线以上做空，幸运的是，价格没有走高。接下来，看下一个图表的趋势线突破会发生什么。

图2:美元兑日元假突破

图2中，在绘制趋势线之后，我们注意到假突破不止一次，而是两次。价格下跌后有所回升，然后形成一个较低的高点，让人误以为价格要上涨。然而，在第二次探试中，市价在上涨之前也出现了假的下跌突破。
最终的突破确实拉低了价格，但此时，大多数交易者已经放弃了止损设置。

那么，我们如何才能保持更高的警惕，避免这些潜在的假突破呢?

使用隐藏背离来限定假突破

使用背离法是避免假突破的一种简单但有效的方法。通过使用这种方法，交易员只能寻找合格的突破。与普通背离法相比，隐藏背离(或反向背离)可能有点复杂，但操作起来其实很简单。

如果价格出现较低高点，而振荡指标(MACD或随机指标或RSI)出现较高的高点时，则出现隐藏看跌背离。

趋势交易:随机指标& MACD指标策略

如果价格出现较高的低点，而震荡指标出现较低的低点时，则出现隐藏看涨背离。

当用于趋势线时，交易者很容易找到这种设置。因此，当趋势线上升时，我们寻找通过趋势线突破确认的空头头寸，以及由隐藏看跌背离确认的突破回调。
当趋势线下降时，我们寻找价格的第一个突破，然后回调形成一个较高的低点位置。则为隐藏看涨背离。

在这两种情况中，价格都有一个较低的高点和一个较高的低点，止损可以设置在较近的高点或低点。
如果以上说明看起来很复杂，请看下图，它解释了这个概念。

图3:隐藏背离可以判断趋势线突破

什么时候开始入场交易?

我们已经知道验证趋势线突破的方法。但遗漏了一个重要的问题，入场和止损止盈设置在什么位置？

入场可以在趋势线突破后形成的低点(上涨趋势线突破空头头寸)或高点(下跌趋势线突破多头头寸)。止损点设置在较低的高点(用于空头头寸)或较高的低点(用于多头头寸)。

如下面的图4所示。

图4:交易的入场和止损位置

至于盈利，可以设置高于两倍风险的固定回报，或在最接近的支撑或阻力水平线位设置部分止盈。

这种方法总是凑效吗?

并非如此，而这就是市场的本质，你并不是总能发现这种教科书式的模式，但当这种图形出现时，意味着这是一个盈利成功率较高的交易设置。你可以在此位置入场交易，因为你知道如果你被止损平仓掉，它将使设置无效。在某些情况下，你会发现隐藏背离甚至发生在趋势线突破之前。你也可以用隐藏背离法找到双顶或双底。