资深独立交易员分享:7大日内交易技巧!简单实用!

2024-06-23 10:57:28 金融资讯 要懂汇

日内交易的节奏非常快,交易者必须快速做出决定,每天都要承受很大压力。如果你偏好日内交易,请看下面Rayner Teo分享的7大日内交易技巧。

 第一、不同策略在不同市场表现不一 

如果你读过很多技术分析类书籍,你会发现,大部分书籍都告诉你“市场有30%的时间会和趋势同步”。但我发现并非如此,有些市场是优于其他市场的。我通过将趋势跟踪策略应用于不同市场来证明了这一点。做法如下:

1)在前一天的高点突破处做多

2)持多头头寸,等到价格触及前一天的低点后,做空

3)持空头头寸,等到价格突破前一天的高点后,做多

在不同市场中的结果如下:

GBP/USD:趋势跟踪方法用在GBP/USD交易时,损益曲线呈上升趋势。

(图1)

AUD/CAD:趋势跟踪方法用在AUD/CAD上交易时,损益曲线越走越低。

(图2)

 第二、如何识别市场疲软 

市场就像加油行驶的汽车,油耗尽了,就会出现疲软。问题是,我们怎么判断市场已经到达了疲软状态?

我认为可以用ATR指标来观察历史波动性。具体操作方法是:

EUR/USD:日线ATR

(图3)

如上图所示,EUR/USD的ATR为一天50点,这表示EUR/USD平均每天移动50个点(从高点至低点)。

但这并不表示某天ATR移动了50点,EUR/USD就一定会发生反转,因为有时它会“延伸”超过50点。

作为参考,如果某天市场移动超过2 ATR,那就有很有可能已经出现了疲软,因为不太可能创造更大的高点/低点了。

如下图所示:

EUR/USD 15分钟图:达到2 ATR之后价格出现了反转

(图4)

 第三、如何提前识别市场转折点 

日内交易的节奏非常快,几天前看好的入场点并不能被使用,到交易时还得重新画线。结合我多年职业交易员的经验,发现通过识别上周的高点/低点是尽早识别市场转折的一个好方法。

为什么?因为价格出现反转之前,该高点/低点代表着当周的极度乐观/悲观时候,也是之后找支撑阻力位的参考点。

可以通过以下两个步骤画线:

1)确认上周的高点和低点

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2)画一条横穿的水平线

具体如下图所示:

(图5)

 第四、市场出现“大动作”之前有何迹象? 

市场波动性总是在不断变化,从低波动性变为高波动性,或者从高波动性变为低波动性。这意味着,如果前几天为低波动性,可以预期不久将出现高波动性。

如下图所示:

(图6)

那么在日内交易中如何运用这一点?答案很简单。

首先,盈利目标设置大一点

如果是在波动性较低的情况下进入市场,你应该考虑进一步调整获利水平,因为当波动性扩大时,价格可能真的对你有利。

一种方法是按1:1的风险回报比获利一半,剩下的一半设置追踪止损。

其次,不要进行突破交易

当价格突破低波动环境时,一般会快速移动,因此在不能清楚辨识市场的情况下,不要在突破时进行交易。

 第五、为什么说波动时段是你盈利时机? 

先看一下不同时段的波动性:

(图7)

结合上图,交易哪个时段更有获利可能?答案是伦敦时段。因为市场在此时段的波动性更好,更有交易机会。

例如:如果市场出现趋势行为,那么你是想交易趋势还是交易突破;如果市场有均值回归行为,那么,你可以在前一天的高点/低点上做一个反向交易。

在货币交易中,解决盈利问题的方式有很多种,但是你必须知道伦敦时段的高波动性,更有利于日内交易者把握交易时机。

 第六、如何应对重大消息发布 

你的单子总是被止损离场?原因在于,重大消息发布时,因为市场流动性减少(很少是因为平台想要扫损),点差扩大。

因此,当你的止损设在当前价格水平附近时,重大消息发布时,就有很大可能会被止损。

在这种情况下你要怎么做?

1)在重大消息发布之前离场

为了避免被止损,你可以在重大消息发布之前平仓离场。当点差回到正常水平时再重新开仓,哪怕原来的交易信号还有效。

当然,这里也有一个问题,因为有时候消息发布推动的价格发展是对你有利的,提前离场,会伤害盈利,令人后悔。

2)扩大止损以承受价格波动

另一种办法是,扩大止损,来应对突发新闻。这样做的缺点是,你可能会损失比最初的风险设定更多的资金,所以,你应该减少交易头寸。

例如:

如果你做空1手EUR/USD,止损范围为50点。你可以考虑将手数大小减少到0.5,并将止损增加到100点。

通过这种方式,即使你真的离场,单子仍然在适当的风险管理范围内。

 第七、如何效识别日内盈利交易机会? 

与较长的时间框架相比,支撑力和阻力在较低的时间段不那么重要。这代表:支撑力和阻力在较低时间框架上的反弹可能在20-30个点,而其在较高时间框架上则可能会移动几百个点。

你会想:我该如何利用这一点,来发现日内交易的盈利机会呢?”

答案有两点:

1)让价格在更高的时间框架(如日线)内靠近支撑/阻力

耐心等待,直至价格靠近图表中重要的支撑区域。如下图所示,在日线框架中,价格靠近支撑区域。

(图8)

2)在较低的时间框架上等待突破

因为正处于卖方市场,你看到了一系列的更低的高点,此时,你要寻找一种价格达到更高高点或者更高低点(表明此时处于买方市场)的突破结构。

我的意思是指,更高的高点和低点需要更长的时间框架来支撑。

(图9)

一旦你发现突破,你可以下单做多,趁势等待潜在价格走向更高。

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